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一、工作日报总结 1. 货币资金核算 办理现金收付，确保严格按规定收付款项，今日共处理现金收付业务XX笔，金额总计XX元。 办理银行结算，规范使用支票，今日无签发空白支票，完成银行转账业务XX笔，金额总计XX万元。 登记日记账，确保日清月结，今日已登记现金日记账和银行存款日记账，核对无误。 2. 往来结算 办理往来结算，建立清算制度，今日处理往来款项XX笔，确保账目清晰。 核算其他往来款项，防止坏账损失，今日无新增坏账损失。 3. 其他工作 完成员工报销审核XX笔，金额总计XX元，确保报销手续及原始单据的合法性、准确性。 协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订，确保财务资料整齐有序。 二、工作周报总结 1. 货币资金核算与管理 本周共处理现金收付业务XX笔，金额总计XX万元；银行转账业务XX笔，金额总计XX万元。 每日登记现金、银行存款日记账，并结出余额，确保账实相符。 2. 往来结算与坏账管理 本周处理往来款项XX笔，建立并维护清算制度，确保往来账目清晰。 核算其他往来款项，本周无新增坏账损失，继续加强坏账管理。 3. 工资结算与发放 执行工资计划，监督工资使用，本周共发放工资XX万元，确保工资按时足额发放。 审核工资单据，确保工资核算准确无误。 4. 其他工作 协助完成财务报表编制工作，提供准确的财务数据支持。 参与公司团建活动安排，协助完成行政事务工作。 三、工作月报总结 1. 货币资金核算与风险管理 本月资金运作情况整体稳定，共处理现金收付业务XX笔，金额总计XX万元；银行转账业务XX笔，金额总计XX万元。 严格执行资金管理制度，有效避免资金滞留和损失。 2. 往来结算与坏账管理 本月处理往来款项XX笔，持续加强清算制度建设，确保往来账目清晰。 核算其他往来款项，本月无新增坏账损失，继续加强坏账管理。 3. 工资结算与发放 本月共发放工资XX万元，确保工资按时足额发放，员工满意度高。 审核工资单据，确保工资核算准确无误，为管理层提供准确的工资数据支持。 4. 财务报表编制与分析 按时准确完成本月财务报表编制工作，并对报表进行详细分析。 发现公司财务状况的问题和改进方向，提出有效的解决方案。 5. 其他工作 协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订等日常工作。 参与公司绩效管理、考勤工作等行政事务工作。