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问题已解决
老师你好，公司前期付A押金，A的科目无余额，付A的押金转为B，现在收到B开来的押金收据，怎么做帐？
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你好，当时押金怎么做的？
06/21 13:27
84784992 
06/21 13:29
没查到以前的记账
郭老师 
06/21 13:30
那你现在所有的余额都是正确的吗？
郭老师
06/21 13:31
借其他应收款
贷利润分配未分配利润。
84784992
06/21 13:31
我是接代账的科目余额，科目余额是平的
郭老师
06/21 13:33
写了，你看一下可以吗？
84784992
06/21 13:46
老师能讲解一下贷方为什么用利润分配未分配利润吗
郭老师
06/21 13:47
涉及到以前年度的
做银行存款余额就不一致了，所以用利润分配未分配利润来调整其他的往来科目。挂着的话，一直会有余额，只有这一个有余额也没有关系。
84784992
06/21 14:11
好的，谢谢
84784992
06/21 14:13
老师这边初始额108900元应该是上面保证金的借方，要怎么调整
郭老师
06/21 14:17
哦，你看下他之前的账务处理怎么做的，他贷方写的是哪一个？
郭老师
06/21 14:17
会是他摘要写错了？
84784992
06/21 14:20
借其他应收，贷银行存款
郭老师
06/21 14:21
好，那你看下他摘要写错了吧。二级科目写的对不对？如果二级科目写对了，你只需要修改一下摘要就可以了。
84784992
06/21 14:22
是我期初科目没填对，金额是对的
郭老师
06/21 14:24
你好，切初这里不对，那另一个科目也不对，你去核对一下的。
郭老师
06/21 14:24
要不他借贷不平衡的。
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