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问题已解决
财务系统没有进销存功能，只能做凭证。仓库有个进销存系统。但是数据是不一样的？想问问日常其他公司是财务和仓库同一套财务仓储的系统？还是仓库一个系统，财务也有一个进销存系统？
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您好，2套系统的，财务的的分录，金额来自已于进销存系统，数据完全一致，不一样就是财务做错了，数据没有来源，是乱做的
06/22 16:04
84784996 
06/22 16:09
现在公司的商品有些是发出去给客户了，但钱没收到，仓库人员就不给单据财务做账，只有等到钱到账了，单据才会给财务。那这样子的话，作为财务怎么核对成本？就是账上的全月成本是和仓库进销存对不上的，因为有些单没给到财务
廖君老师 
06/22 16:17
您好，我们入账不是根据发票的嘛，进销存有进和销，没有发票我们也要计提未开票部分，这样才能财务和业务系统数据一致
84784996
06/22 16:21
内账，没有发票。有收付实现制的感觉，钱到了才入账。但这样就成本和进销存系统对不上，要怎么核对？
廖君老师
06/22 16:23
您好，内账就更应该对上了，不管有没 有发票来了就记入，销售了就记账
84784996
06/22 16:24
是钱没到，仓库人员就不给单据，但单据他们是已经录入进销存的。只是财务只有一小部分单据，所以就会对不上
廖君老师
06/22 16:30
您好，明白 ，不给单据我们先计提，下月再冲回计提的分录，财务和业务系统对不上是不行的，好在我们这个是内账，要不根本通不过审计
84784996
06/22 16:36
但是仓库的进销存是没有审核功能，就是仓库人员想怎么调整单据都行，所以他删了或者增加也不知道，这种要怎么核对？每月导一份出来？一段时间后再导一次？看看总额有没有不一致？
廖君老师
06/22 16:39
哦哦，那这个我们根本 没有办法 去核对了，要各部门都按规定的去操作，季末还有人员去抽盘，才有意义，我们公司这个管理，仓库把东西带回家也是没有人知道的
84784996
06/22 16:42
那如果财务能让仓库每个月无论是否收款都要把当月的单据全部拿回来。但进销存依旧是可以任意调整，没有锁定单据（例如复核后要解除复核才能更改)这种功能，是不是也不好核查到？
廖君老师
06/22 16:47
您好，是的，要跟老板反馈这个情况，我们的进销存就是虚设的，跟老板说东西可能被盗，老板就会重视起来
84784996
06/22 16:51
还有一个问题，a货物原价是1000元购进的，短期内厂家搞活动，价格500元。当500的时候，仓库人员是按1000元入单价，再设置一行抹零冲减500.仓库那边是不想同个商品多个单价，只要单价变了，就用抹零来调整。那对于抹零的这500元，要怎么做账？成本是按1000元结转的
廖君老师
06/22 16:54
您好，我们统计一个月抹抹零是多少，我们是内账，为了保证财务和业务系统数量一样的，这部分记在营业外收入或借管理费用（负），应付账款在业务系统里1000，但我们财务系统里只能是500
借：应付 500 贷：营业外收入
84784996
06/22 17:03
那财务入库时：借库存商品1000 贷：应付账款500 营业外收入500 （对应仓库进销存入库1个*1000，抹零500） 财务销售出库结转成本时：借主营业务成本1000 贷库存商品1000 （对应仓库就出库1个*1000元） 是这样子吗？
廖君老师
06/22 17:09
您好，我觉得把营业外收入冲主营业务成本是不更好一些，毛利就是最真实的
借主营业务成本500 贷：库存商品1000 营业外收入-500 （负）
84784996
06/22 17:14
好的，谢谢啊
廖君老师
06/22 17:20
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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