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初始入账银行存款余额和网银系统余额不一致，怎么调账合适
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您好，这个差额能找到地方吗这个
06/24 11:21
84785045 
06/24 11:42
初入帐登的就不一样！后来也有一些可能记账错误的
小锁老师 
06/24 12:45
按照这个银行存款的金额，调整到财务费用，这个
84785045
06/24 13:36
是系统多了，银行账少了
小锁老师
06/24 14:14
对啊，差额调整或者冲销费用，不是就可以了嘛
84785045
06/24 14:45
差额调整，分录怎么做呀，冲销费用不影响利润吗？能直接调整
小锁老师
06/24 14:46
是的，因为这个是属于类似前期做错账了，所以可以直接调整损益
84785045
06/24 14:47
分录怎么做
84785045
06/24 14:48
需要什么原始凭证呢
小锁老师
06/24 14:58
这个的话，没有原始凭证，只有流水对应，借 借 财务费用 贷 银行存款
84785045
06/24 15:14
很多年前的账了，我也没查，两方面都有，一个是初入账就有差异，后来前会计也有漏记，越差越多，现在就是要转成一般纳税人，想着要调整好
小锁老师
06/24 15:16
是啊，所以要先查找一下是哪些差异，不可能说随便找个科目一做就完事了，您找差异了吗
84785045
06/24 15:36
找到了要打印做原始凭证吗
84785045
06/24 15:37
我现在就是不知道怎么弄原始凭证，知道是什么原因造成
小锁老师
06/24 15:39
对，这个是需要打印流水当做原始凭证
84785045
06/24 15:40
好的，谢谢
小锁老师
06/24 15:45
不客气的，祝您开心
84785045
06/24 17:09
请问初始余额，银行是0，记账是2万多，这个怎么调
84785045
06/24 17:10
后期记账的差额我倒是可以找到，是重新补上分录吗？好几年的账了
小锁老师
06/24 17:10
对的，后期那些是重新补上，记账2万多，可以红冲
84785045
06/24 17:42
这样处理没问题吧，我怕做了税务局找麻烦
84785045
06/24 17:43
红冲的原始凭证怎么弄
小锁老师
06/24 17:44
对的，这样是没问题的，红冲的原始凭证就是之前凭证的复印件
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