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老师，我没有科目余额表，我们才能知道我的期初余额数据是多少呢，我把本年累计借贷方都试算平衡了，现在就剩前面的和后面的了，我也根据试算平衡去对照期初余额，但是不平衡
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您好，建账没有期初是不行的呀（这个错不得，是我们以后账务的基础数据），咱 本年累计借贷方的数据是从哪里来的呀
06/24 16:29
84784957 
06/24 16:33
科目余额表汇总数据得来的
廖君老师 
06/24 16:34
您好，那咱是的科目余额表呀，期初就是您现在录入数据这张科目余额的期初数
84784957
06/24 16:35
但是现在是根据科目余额建的账，都能对上，就是期末余额借贷方平不了
84784957
06/24 16:35
难道还要去哪里取数吗
84784957
06/24 16:37
给您看看，就是这么个情况
廖君老师
06/24 16:38
您好，我们期初对，本年累计也是平的，那期末没有理由不平呀，本期录入了一些凭证，有没有都过账了
84784957
06/24 16:48
没有做过账，我也很奇怪，差很多
84784957
06/24 16:49
借方多，贷方少，但是我的账确实是这样的
廖君老师
06/24 16:50
您好，上面的信息我现在才看到，因为我们一起发信息的，
图中期初就不平了哇
84784957
06/24 16:53
是呀，中间累计没有任何问题，根据科目余额表建的，就差两边了，我不知道该怎么弄了？
廖君老师
06/24 16:54
您好，是我们期初不对的，您把期初数据跟我们拿 到科目余额表 各科目金额核对一下
84784957
06/24 17:00
别人没有给我科目余额表，只有科目汇总表，我自己建账的时候是根据科目余额汇总表的借贷方合计数据去填的，然后根据总账余额的5月余额去填写的6月期初数
84784957
06/24 17:02
他那个也算是个科目余额表，但是前面没有数据，后面也没有余额，就剩中间的借贷方
廖君老师
06/24 17:07
您好，那不行呀，得让他给一个科目余额表的，这个期初数据太重要了，我们根据科目余额的期初和本年累计去填数
84784957
06/24 17:07
我建6月的账，应该是根据2024年1到5份的，累计数额去建，然后5月底的数据是我6月初的数据，对吧
84784957
06/24 17:10
他之前是用手做的，我上次问他要了，他竟然说没有
廖君老师
06/24 17:10
您好，是的，是这样的
如果是年中建账的话，期初数就是上一期5月末的余额，
84784957
06/24 17:11
老师，我要是自己弄的话我该怎么弄啊
廖君老师
06/24 17:12
您好，跟上任财务要这个数据嘛，他的报表什么数据都要给我们的呀，这个可不能出错哦
84784957
06/24 17:14
我要了，别人不给我，他说没有
廖君老师
06/24 17:14
您好，是不是代账公司呀，哪个账没有科目余额表嘛，他是不想给，太差了，都是同行
84784957
06/24 17:16
是兼职，我问他要了好几遍，别人说她交接的时候就是这样的
廖君老师
06/24 17:17
哦哦，还是得问他要，他没有这份收入了，不想给能理解
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