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老师，我们工厂生产玻璃的，建账差不多一年后发现，漏记一笔客户货款，这笔货款是建账前客户已经付过钱了，当时建账时没有把这笔货款算进去，现在想记补记这笔货款，分录怎么写？
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你好，借：银行存款 贷：预收账款
06/25 16:47
84784963 
06/25 16:47
借银行存款 余额对不上
月亮老师 
06/25 16:48
需要看一下余额对不上的原因，当时记到了哪个科目
84784963
06/25 16:51
当时没记这笔货款
84784963
06/25 16:51
建账的时候，没有放到期初数据哪里
月亮老师
06/25 16:54
那没有记账的情况下，期初银行存款应该就对不上，要看下原因
84784963
06/25 16:56
怎么看原因，就是当时漏记了
月亮老师
06/25 17:01
如果当时漏记了，当时的银行存款余额就对不上。现在银行存款余额能对上，要么就是收款后又退款了，要么就是当时记错了科目，需要知道原因才知道怎么调整
月亮老师
06/25 17:01
如果当时漏记了，当时的银行存款余额就对不上。现在银行存款余额能对上，要么就是收款后又退款了，要么就是当时记错了科目，需要知道原因才知道怎么调整
84784963
06/25 17:08
这家公司，在建账前 ，只记了个流水账而已，根本没做过分录 ，所以要调整，也调不了
月亮老师
06/25 17:16
可以追溯流水账到你期初建账的科目，应该是有差异的
84784963
06/25 17:23
不得的，追流水只是证明这笔货款已经收到了，有啥用
月亮老师
06/25 17:31
是从收到这笔款开始追溯到建账的时候，看期初建账记到了哪个科目
84784963
06/25 18:08
期初只是统计一个数据，没有分录
84784963
06/25 18:09
期初建账只是统计一个数据
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