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请问老师信用减值损失在利润表上未体现,是什么原因,是软件原因吗?

84784980| 提问时间:07/03 11:07
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,应该是你们软件利润表没设置这个取数公式
07/03 11:09
84784980
07/03 11:23
刚看了设置了,为什么在负债表和利润表刚好有这个差额
王晓晓老师
07/03 11:26
是不是资产负债表未分配利润科目期末取数是期初+本年利润的数
84784980
07/03 16:37
就是相差上面做了那个凭证的数
84784980
07/03 16:37
我又改成这样了,也是一样的
王晓晓老师
07/03 16:40
你分录没问题,主要是要看看利润表的取数公式,公式是不是取不到这个科目的数
84784980
07/03 16:42
取得到,叫软件的人看了,现在就是这两个凭证结果都一样,资产负债表未分配利润科目期末一期初数不是期本年利润的数,刚好就是差这个凭证的数!
王晓晓老师
07/03 16:45
你看你新做的那个分录,抵消一下,是不是就是 贷:利润分配-未分配利润5915.16贷:坏账准备-5915.16 这个最后就根本没进利润表的科目,直接入了资产负债表未分配利润科目,所以差额是这个数就是很正常了
84784980
07/03 16:48
是不是把信用减值损失换成坏账准备?
王晓晓老师
07/03 16:51
不是,不用换,这个差异是合理的。因为你直接用了未分配利润。未分配利润期初+本期净利润+直接入的(也就是以前年度损益调整)-计提盈余公积-分配股利=未分配利润期末
84784980
07/03 16:53
那凭证要不要改呢?
84784980
07/03 16:53
就是不用改也行
王晓晓老师
07/03 16:58
你修改后的这个有这个差额正常
84784980
07/03 17:06
这个差额,不管怎么样都有
王晓晓老师
07/03 17:08
除非你直接用正常科目,不要直接用未分配利润科目
84784980
07/03 17:08
本年利润吗?
王晓晓老师
07/03 17:10
是的,入到本年利润
84784980
07/03 17:11
也有一开始我就是放在本年利润里面让它自动结转的,发现有,后面不管怎么样都有这个差额
王晓晓老师
07/03 17:14
你的利润表里有没有资产减值损失这个项目
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