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问题已解决
一季度的时候 单位对公账户银行里面有没有钱——老師，是的
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你好
那您50000跟22500都要退给个人 就不用填进资产负债表了
36是对公银行手续费吗 有回单吗
07/06 22:06
84784996 
07/06 22:07
對，銀行說可以給發票，我還沒開呢
84784996
07/06 22:08
還有 21000 的貨款，沒發票，是不是也可以這個季度先不報
bamboo老师 
07/06 22:08
那您这个36是个人转到单位银行账户扣款的吗
84784996
07/06 22:12
是的，老師，手續費是從個人卡轉到公司賬戶的，因為公司賬戶沒有錢，還有公司註冊資本 3 万元認繳的，您建議我實繳嗎
bamboo老师
07/06 22:14
那您未分配利润要再加上-36 其他应付款+36 利润表的财务费用栏次填36 营业利润加上-36 利润总额加上-36
前面给您写个数据的把这些加上
请问公司章程约定什么时候实缴
84784996
07/06 22:16
老師，我終於找到完整截圖了
84784996
07/06 22:17
老師，我的營業執照是花錢請人家辦理的，認繳可能是 30 年
bamboo老师
07/06 22:17
货币资金1000 其他应付款1399 未分配利润-399 对吧
那您二季度就按照我上面说的那样填写就好了
84784996
07/06 22:18
是填在期末餘額那邊吧
bamboo老师
07/06 22:20
是的 填期末余额栏次哈
那就暂时不要实缴 到2032年6月30日再实缴也没事的
84784996
07/06 22:22
這次報其他應付款 299+299+4988=6497，是這樣報吧？現在期末餘額那邊
84784996
07/06 22:23
那我每次都需要從專用個人卡轉到公司賬上，不會有風險吧
bamboo老师
07/06 22:24
前面第一次发是399 后面不是5000多职工教育经费？
299+299+4988=5586 哪里来的？跟前面的数据不一样了？
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