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老师，麻烦你看一下

您资产负债表 其他应收款还是负数金额 没有体现重分类啊 而且要科目余额表 不是科目汇总表哈 您发的是科目汇总表

那为什么金额都对不上呢

应付账款 应收账款 预付账款 预收账款 其他应付款 其他应收款要明细余额

我重新发你了，老师

应收账款借方余额130622.98+200000+240000+19037.2=589660.18 应收账款贷方余额936661.86+50000+13000+13233.7+808422+21464+14914+12218.6+3769.4=1873683.56 预收账款借方余额2203您没有明细？

预收账款有明细啊，上面也有明细啊

就是2204，我重新添加了预收账款0科目，合并了

您这个图片上2203有余额啊

这张上面也有余额 但是没有明细

因为之前预收账款用了辅助核算，我当时不会用，就新天了一个预收账款0的科目，从下面添加二级明细，我不知道是不是因为这个的原因，科目余额表我已经选到末级科目了

看不见2203的明细 应收账款 预收账款就不好重分类啊

那我也不知道这个报表对不对

重分类，他们之间的勾稽关系是什么

“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列； “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列； “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列； “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。

那我现在是不是也没办法查这个报表对不对

2203没有明细 无法看啊 以前没有增加2204的时候有没有明细？