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新来一家公司，没人交接。 看到之前主管每月调整一次借 未分配利润，贷 以前年度损益调整，金额不知道怎么来。而且这个账套期初0，没有未分配利润等。他调以前年度损益调的是什么？
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您好，这是在调账用的以前年度损益调整，最终要结转到 未分配利润，您查 以前年度损益调整这个科目的明细账，看这些金额是调整了什么
07/08 19:49
84784968 
07/08 19:57
没有明细单据，就是每月纯调整未分配利润。但经常分红，不了解他调的目的是什么。是不是这个账套累计的未分配利润不够，所以调以前年度损益？ 这套帐很少业务发生，主要用来跟主账套走账。无票收入，或无票支出，跟主账往来款等。
廖君老师 
07/08 19:59
您好，不是看单据，就是这个科目从最早开始的明细账，看这个金额一开始从哪个分录来的
84784968
07/08 20:04
没有，就是借 未分配利润，贷 以前年度损益调整，没有其他明细了。以前年度损益调整，就是每月额外做的利润调增。 以前有个旧账套，后一体账后就不用，新设了主账套+几个个体户账套。主账套账务处理正常，他调的是个体户账套以前年度损益调整。 不知道是不是想调的是以前旧账套的利润。当时旧账套的未分配利润未如实做上新账套。
廖君老师
07/08 20:08
哦哦，我的意思不是看凭证的附件，看 以前年度损益调整这个科目从最早开始的明细账，这个科目现在还有多少余额
那这个账不是外账吧，
84784968
07/08 20:13
不是公司成立开始的账，很乱的，多个账套。不是外账，服务于主体账套-外账，的其他个体户账。只有贷方明细余额80万，没有其他明细了。
廖君老师
07/08 20:18
哦哦，那这个账就是乱做的，我们用正常的思维是不能理解的
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