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暂时还不涉及税这块，公司才开始生产，这是第二个月的账，因为前期很多账入账科目有误，所以6月份冲销重新再入了挺多凭证，不知道是不是这里造成的，但是我每笔账都核对了，又没查出来原因。

你好，这样的话，有点乱了，没办法确定，只能估计是因为这个 你期初能对应吗

期初数可以对的上的，为什么每笔分录都对的，两个表的关系金额却会对不上呢？

您好，要看明细账才能确定，主要看一下你说的未分配利润的明细账。 因为他们的勾稽关系主要就体现在这个未分配利润。

谢谢老师，按照您建议的思路，我找到了原因，但是我不知道该怎么调账。 差异金额是我们之前一条生产线的开支我开始记的管理费用，然后因为撤掉了该生产线，所以我就把该笔管理费用的金额结转到了其他应收款，也就是这个钱最终由返回生产线公司承担，然后我结转损益时，就不包括该笔金额 ，然后利润表的净利润金额和资产负债表的未分配利润金额期末数对不上，我不知道怎么调整了。

你好，你这些业务，做了哪些凭证了

我当时做的是这样的分录 ，结转损益的时候，因为借贷金额相抵了，就不包括这笔金额，所以利润表里的净利润，不等于资产负债表里的未分配利润累计数-期初数。

你好！你这个借贷方全部都是一个科目，全部都是管理费用，其他？

是的，就是为了留痕迹，以免后期扯皮的时候漏掉了这笔账，所以入了这笔账，但是后期又不属于我们承担了，所以又从反方向转出去了，这两笔业务的管理费用相当于余额0。

你好，这个不影响的，不过我估计有可能是你要记入借方负数不能够去问他贷方。