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问题已解决
老师，账面和财务报表金额不一致是什么原因啊
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你好，具体的是哪一个科目？
07/12 10:28
84784957 
07/12 10:29
应收 预收 应付 其他应付 其他应收
郭老师 
07/12 10:30
重分类了，
应收账款出现了贷方余额，
预收账款出现了借方余额，
应付账款出现了借方余额，
其他应付款出现了借方余额，
其他应收款出现了贷方余额。
84784957
07/12 10:31
那报表会重分类吗
郭老师
07/12 10:31
哦，就是报表重分类，只有财务报表才能重分类。
84784957
07/12 10:31
剔除对应的借贷方跟报表不一样
84784957
07/12 10:32
剔除之后财务报表上的跟账面明细不一样
郭老师
07/12 10:33
你好，你截出图其中的一个不一样的，我看一下。
84784957
07/12 10:43
应收明细表8778
报表8769
郭老师
07/12 10:45
应收的明细不是这么写的，应收的明细应该是A公司、B公司、C公司分别多少借方、贷方。
84784957
07/12 10:47
但是我们只按明细统计余额…余额明细总额跟报表总额对不上
郭老师
07/12 10:47
你好，对不上的，你可以找软件售后那边给你查一下。
你不想找软件售后，你给我发过来，我给你找一下什么原因
因为我看不到这个数据，没法给你判断。
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