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老师 资产负债表的货币资金取数是取银行存款的科目余额还是取银行存款末级科目的余额 库存现金和其他货币资金都没有的情况下
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你好，同学，取银行存款科目余额填列。
07/12 20:33
84785039 
07/12 20:37
那银行存款科目的余额和银行对账单余额不一致怎么办 银行对账单余额和银行存款末级科目的余额是一致的
小敏敏老师 
07/12 20:43
这种情况不可能啊，科目余额是根据明细余额汇总来的。
84785039
07/12 21:05
银行存款下设两个二级科目 分别是我们单位两个不同的户 我们从账户A转过几笔钱到账户B 现在是资产负债表的货币资金取数和银行存款科目的余额一致 银行存款末级科目（账户B）的余额和银行对账单余额一致
小敏敏老师
07/12 21:09
是不是另一个账户余额跟对账单没对上？
84785039
07/12 21:25
另一个账户余额跟那个账户的对账单能对得上 就是A转到B后 B的银行存款末级科目的余额增加了 但是B的银行存款的科目余额没有增加
小敏敏老师
07/12 22:08
借：银行存款-B
贷：银行存款-A
分录没有问题的话，银行存款-B下面还设明细了吗？
84785039
07/12 22:11
分录就是这个分录 没有问题 银行存款-B下面没有明细了
小敏敏老师
07/13 09:27
那看一下资产负债表货币资金取数公式怎么设置的
84785039
07/13 15:34
从哪里看公式设置呀 财务软件是速达3000的
小敏敏老师
07/13 15:40
报表设置-报表公式设置中看一下
84785039
07/13 16:12
这个公式是对的吗
小敏敏老师
07/13 16:19
这个公式没有问题
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