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老师科目余额表6月份的本年利润期末余额应该和6月的资产负债表里的是营业利润、利润总额还是净利润数对？

朋友您好，负债表里只有未分配利润这个科目，科目余额表的本年利润和未分配利润的数据是一起填在负债表的未分配利润里

那老师科目余额表的6月本年利润余额应该和利润表的哪个数对呢？

您好，科目余额表的本年利润是没有余额的呀，不是结转到未分配利润了么，如果有余额也对不上，是要看本期借贷方发生额的

老师科目余额表的本年利润余额不是当月结转完的收入和费用再和期初余额相加减得的数吗？是不是应该和利润表的营业利润应该对上呢？

您好，咱本年利润没有结转到未分配利润的话，是您的计算，但这个是核对本年的累计利润总额，不是看利润表的本月数哦

老师科目余额表应收账款本期贷方余额表示什么？

您好，客户预付的款，我们没有发货或没有开发票，体现 为我们的负债

那老师6月资产负债表期末数为48395.84 .科目余额表应收账款1131总额为16895.84  .下边有个1131-05为借方-31500  .老师您说这个科目资产负债表和科目余额表算对上了吗？

您好，对上了，做负债表的同事很专业，他列示负债表时进行了重分类

1老师这个资产负债表是自动生成的，你说若重分类应该是怎么重分类的？2如果暂时只用现在资产负债表和科目余额表的数核对，科目余额表应收贷方余额不表示我们预收账款吗？是不是科目余额表上的应收账款16895.84-(-31500)=48395.84 最后为资产负债表上应收账款的总和，对吗老师？

哦哦，1.就是上次我跟您沟通的那些呀，一会我再写一次 2.不是的，您要按下面进行计算 资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款；应付账款与预付账款；其他应收款与其他应付款  “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；   “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；   “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；   “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列；   “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；   “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。 比如 应收账款科目借方余额100，明细是 应收账款-A 借方余额 120,应收账款-B 贷方余额 20 应付账款科目贷方余额200，明细是 应付账款-C 贷方余额 250,应付账款-D 借方余额 50 报表列示  应收  120   预收  20  应付  250 预付 50

老师我应该暂时先不研究这个，你说可以吗？等回家有空时候再慢慢研究您给我发的？因为我新到这不几天，而且征期马上要到了，我得先把本季度财报什么的搞定，1.上边我说的应收账款像我那么计算对吗？那天主管说应收账款、和其他应收款如果是负的填在应付账款，对吗？老师不应该填写在预收账款里吗？还是怎么回事？

您好，1.计算正确的，要先报税，明天就是最后一天了 2.主管说的也是重分类，您接他的填也是可以的，上面写的是标准的重分类

老师这个是金蝶迷你版软件，我差一汽车销售服务有限公司，四月配件收入应该是6019.5 .我单查科目余额表四月一个月怎么显示本期贷方发生额是22962.73呢？将科目余额表时间设置为7月，休主营业务收入就是6019.5了，是怎么回事？2.老师我看四月配件收入是6019.5 .结转成本为16943 23对吗？

您好，我们没有结账的话，科目余额表的金额就不对的，您查科目明细账，这里是准的， 2.收入是6019.5 .结转成本为16943 23，这个收入小于成本了，很异常，毛利是倒挂的

老师怎么判断她四月账是否结账，她有一笔配件收入，借应付账款了，若只这一个错误导致当月资产负债表期末数借贷方不平吗？

您好，您过滤凭证时  本期 ，看数据出来是哪个月的，这月就是没有结账。 借贷是平的，就是期初数会不对