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请问老师，出纳每天除了收付款，需要做什么资金流动报表之类的给老板看吗？有模版可以给我吗？
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你好； 是的； 可以做一个银行日记账或者是 现金日记账的。 你们有财务软件没有； 可以直接去出纳模块导模块出来用的
07/15 09:32
84784949 
07/15 10:34
是有现金和银行存款的日记账，但是相当于只有流水哦，没有那种报表式的。
84784949
07/15 10:36
财务软件上可以登记，就是不知道目前投资款一共花了多少，是不是只有做账完了生成报表才能知道？
84784949
07/15 10:46
然后老师，想问下公对公，我们借款给有业务往来的其他公司，说没有借款合同，那我们需要留什么资料才能保证资金安全，借据吗？需要对方法人盖私人签章？还是公章就行
meizi老师 
07/15 11:53
对，你相当于给老板看，可以日记账来做就行，你们老板有什么要求没
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