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问题已解决
老师，您好，我是幼儿园，2022年有几个月食堂人员的工资走的行政账，没有计入当期成本，我现在要把这笔款项调整，把该笔钱转到国库科，我走账科目怎么走呢？
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您好，现在的话是需要调整的，你们当时是在费用吗还是
2024 07/17 16:37
84784947 
2024 07/17 16:38
当时没有任何计提，也没有费用
小锁老师 
2024 07/17 16:40
那当时你们支付出去，是做的预付吗？
84784947
2024 07/17 16:42
没有，食堂账面什么也没有，我只能看出几个月没有工资支出，一检查才发现支错了，全支到行政账了
小锁老师
2024 07/17 16:42
那除非是反结账之前的，然后把那个2022的行政账去掉，走这个费用
84784947
2024 07/17 16:45
我们沟通过，直接把该笔支错的资金退回到国库，国库再把指标重新挂到行政上，我食堂这边要怎么做分录呢？直接
借：成本
贷：银行存款
提现不出钱的去向
小锁老师
2024 07/17 16:45
那你这样的话，相当于食堂就直接做费用了，没有行政账的处理这个
84784947
2024 07/17 16:46
行政账那边已经结账，没办法退出重新记账了
小锁老师
2024 07/17 16:46
那就这样，当做那边重新挂，然后食堂这边就做成本费用
84784947
2024 07/17 16:49
老师，具体怎么操作呢？
小锁老师
2024 07/17 16:50
就是你那个食堂账务，本次做一笔 借 主营业务成本 贷 银行存款，回头行政那边打上，就行
84784947
2024 07/17 16:54
老师，您好，我们没有主营业务成本这个科目，我借 伙食成本-工资费用 贷 银行存款
还是借伙食成本-管理费-其他费用
贷银行存款？
（食堂工作人员的工资）
84784947
2024 07/17 16:55
我们是第三方代发工资，把钱转给第三方，第三方发工资
小锁老师
2024 07/17 16:56
这个的话，那你就用伙食成本-工资费用 这个就行
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