00:10:00
问题已解决
老师我建账套的初始数据录入，怎么弄。他的6月初数据是10.01，6月底走了2笔账务。我录入系统这个10.01怎么操作，这个数据才平？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，我们从6月开始建账套，就是5月末科目余额表金额（也就是6月初的10.01）期初建好后我们就可以按业务做分录了
07/23 10:01
84785026 
07/23 10:04
关键是这个表怎么才平，银行存款是10.01，也就是资产。那么就会不平啊
84785026
07/23 10:04
其他什么数据都没有？负债就会是0
廖君老师 
07/23 10:05
您好，我们拿到5月末科目余额表是多少，这个是不是跟银行对账单一致呢，业务根据银行流水来做，当然会平的，
84785026
07/23 10:13
谢谢晓不得那怎么处理呢？
廖君老师
07/23 10:19
您好，咱5月末科目余额表的银行和银行对账单是不是一致，这个能确认到么，如果期初给您就是错了，当然按6月的实际业务做分录，银行余额也对不上
84785026
07/23 10:25
我是说只有一个6月初的初始数据跟银行对上10.01，其他没有数据，也没有之前的银行流水怎么办？怎么建账套，
廖君老师
07/23 10:26
您好，那就是期初录入银行存款10.01，6月的流水总归有的，因为我们要根据流水做分录，6月流水里也会显示月初的余额
84785026
07/23 10:28
这个银行存款10.1，然后这个表就会不平？资产是10.1，负债怎么写在那个科目是10.1，我就是这个意思
廖君老师
07/23 10:29
哦哦，负债填在 其他应付款 10.1，就当是老板欠我们的钱
廖君老师
07/23 10:59
您好，后面写错字，对不起，
负债填在 其他应付款 10.1，就当是我们欠老板的钱
84785026
07/23 11:15
好的谢谢
廖君老师
07/23 11:18
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
阅读 126
描述你的问题，直接向老师提问
346
意见反馈
