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你好，你说的资金会计是指现金出纳会计吧。那当然要会出纳会计的所有工作。一、负责公司资金的收付工作。保管公司现金、支票及票据。库存现金核定不超过2万元，超出定额要及时存入银行。存取现金及领出存折必须有公司安排的人员陪同，以保证资金安全。 二、审验货款支付及费用报销单，手续齐全的单据给予付款。对每一笔款的支出必须经总帐会计、财务主管、总经理审核签名。 三、当审核批准付款及费用报销的相关人员出差时，负责电话与之请示。对于相关人员出差多日的，需把期间的费用详细列表签名确认后交总帐会计，便于与单据一起交领导补签名。 四、每天下午五点半左右与总账会计完成对现金、银行存款的结账（注：特殊情况除外），放入保险柜锁好。根据当天收支情况编制现金、银行明细表，并于下班前报交总帐会计、财务主管。 五、每日要结清当天的现金、银行帐，做到日清月结，保证帐实相符。并接受公司会计对现金的盘点监督。 六、 在往来会计岗位人员填写货款付款单的基础上填写付款方式并填写付款账号，由往来会计交总帐会计、财务主管、总经理审核签字后交出纳付款。 七、核对往来帐岗位列示的货款回收明细，签名确认。 八、负责登记对公帐的现金、银行日记帐。 九、主办会计外出时协助审核开出的销售、入库单。