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问题已解决
老师，3月初录完期初数据后试算平衡，但我不清楚这个试算平衡数据是怎么算出来的？ （1）累计数试算平衡1758043.84＝1、2月发生额试算平衡表合计数833394＋924649.84 （2）但是这个期初余额试算平衡数593403.08不知道怎么来的，和2月末期末试算平衡表数据686472.92不一致
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你好，你再核对下2月末的余额和3月初的余额，每个科目都核对一下，如果还是核对不出问题，拍下照，我给你核对下
07/28 16:41
84785018 
07/28 17:05
和老师发的数据核对了都一样，因为是3月启用的快账，建的账套，录完期初数据后试算也是平衡的，就是这个期初余额试算平衡数据和手工账2月期末试算平衡数据不一样！
波德老师 
07/28 17:26
你可以发下快账3月期初余额和手工账我2月末余额，我给你核对一下
84785018
07/28 17:42
好的，稍等
84785018
07/28 17:44
我知道了是因为应交税费和本年利润的差异，2月末手工账用的借方正数，3月初电脑账用的贷方负数，调整之后仍存在26000的差额，这个真不清楚原因。
波德老师
07/28 17:49
你发的快账的看不到明细科目的期初余额，应交税费正好借方有个26000 可能是这个造成的
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