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老师，请问一下我们是装修公司，代账会计把股东借款给公司做账 借：银行存款 贷：库存现金 公司还股东借款做账 借：库存现金 贷：银行存款 这样对吗？
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你好，你少了一步，借库存现金，贷其他应付款，然后还钱，借其他应付款，贷银行存款。
07/31 13:44
84784978 
07/31 13:54
我觉得好奇怪，没有做你说的这一步呀！我问她怎么这样做的，她说的振振有词，我都不知道怎么做
84784978
07/31 13:55
都没有取现的动作，也没有票据怎么是做 库存现金？
郭老师 
07/31 13:58
你单位的库存现金存到银行账户是怎么做的？但是如果是别人的钱转到公司账户不可以的，你这样的话库存现金会出现负数的吧。
84784978
07/31 14:02
我们没有钱存到公账里面，都是对公转的工程款
郭老师
07/31 14:05
你好，那这个钱去了哪里啊？你光顾里面没有钱的话不是银行存款。
84784978
07/31 14:07
老师，你帮我看下我们代账会计是这样解释的
郭老师
07/31 14:11
我没有看懂，他这个是账上挂着其他应付款是没有发票的，支付出去了，是这个意思吗？
84784978
07/31 14:18
大概就是这个意思，就是公司账上没钱，股东就借钱给公司买材料，还有很多付出去的也没有票据，所以股东借钱给公司她做存现，借：银行存款 贷库存现金
公司还款她做取现 借：库存现金；贷：银行存款
我总觉得哪里不对找她问，她就是这样给我解释的
郭老师
07/31 14:21
借原材料贷其他应付款个人
个人直接支付
你们还钱借其他应付款贷银行存款
84784978
07/31 14:31
老师，那我是不是等工程款收到了，就做 银行存款，销售收入，应交税费以及结转成本的分录
郭老师
07/31 14:32
是的，对的，是这么做的。
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