免费问答

对，也相当于是财务报表

都有什么业务的 你说下

买电器，销售电器，费用开支这些

你说业务，我给你写

方便我发一份表格给你不，这样更直观

不要发表格，就在这里，我给你写， 你自己核对你的账务处理多好 然后自己在软件结账就行。

说不了那么多呢

你好，那你就发过表格来

1.收到股东投入 160万元 2.付门店押金15000 3.付门店租金108000 4.付合作商保证金20000元 5，付装修保证金3万元 6.付厨卫装修押金4671元， 7.付门店装修123432元（4月22日租门店，七月一号装修完毕）， 8.付门店装修保证金2000元，装修门店水电押金2000元 9，付门店物业水电费2750元 10.招待费905+2520=3425 11.运费805块钱 12.买财务软件3000元电脑3380块钱 13.仓库一年租金21800元（不包括保证金2000元，付款时间7月，实际租合同日期是8月） 14.餐费130+611+268+120=1129

第一借，银行存款贷，实收资本160万， 2借其他应收款门店押金，贷，银行存款15000 3借其他应收款房东贷银行存款108000 这个需要按月来分摊，借销售费用、租金，贷其他应收款 第四个借其他应收款保证金2万贷银行存款 第5个借其他应收款，装修保证金3万贷银行存款 第7个这个装修业务假设发生了，借长期待摊费用贷银行存款123432 完工的次月开始分摊，8月份分摊 8 借其他应收款保证金2000， 应收款、水电押金2000， 贷银行存款 第9个，如果是当月的借管理费用，开办费，2750贷银行存款 第10个借管理费用开办费3425贷银行 11个这个运费是什么业务的，购买商品的话，和商品一块做，商品成本 如果是装修产品的，借长期待摊费用贷银行存款805。

12个借，管理费用开办费3000、 固定资产3380 贷银行存款 13个借其他应收款租金、房东贷银行存款21800。 借管理费用、开办费贷、其他应收款 你的这个其他应收款可以改成预付账款。 14个这个餐费是职工的借，管理费用开办费1129 贷应付职工薪酬福利费 借，应付职工薪酬福利费贷，银行存款1129。

15.销售收入285216元，应收账款137058元，其余是实际收到的 16.采购商品总货款1092041元，已付金597417元额应付货款494624元 17.卖废料576块钱 18.工资还没算，就这样

转给财务备用金（用来平时采购1）1000块钱

销售的具体的是什么？一般纳税人还是小规模？

销售电器，都是零散客户，我们是个体户

老师，你把租金那块给我写支付和分摊的，要不然看不懂

也就是小规模的是吗？这个285216是含税的是吧，及应收账款137058， 银行存款 贷主营业务收入285216÷1.01 应交税费，应交增值税285216÷1.01×1% 借主营业务成本贷库存商品 销售数量*入库单价 16 借库存商品 贷预付账款1092041 17 借库存现金或者银行存款576， 贷其他业务收入576÷1.01， 应交税费，应交增值税576÷1.01×1%。

支付 借其他应收款租金、房东贷银行存款21800 分摊 借管理费用、开办费贷、其他应收款 21800这个是支付了几个月的。

都没有税务登记，也不开票

内帐 内帐你们是准备加税合议做收入吗？不考虑增值税吗？如果是的话，把所有的应交税费都合并到主营业务收入，废料的那个合并到其他业务收入。

不考虑税

第15个借应收账款137058 银行存款 贷，主营业务收入285216 第17个借银行存款贷其他业务收入576。