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做分录和报表 具体明细

分录可以给你做 但是财务报表没法做 公司不让呢，之前说过这个问题

分录做了吧

特别是租金和押金给我写详细，不懂

1.收到股东投入 160 万元借：银行存款 1,600,000贷：实收资本 1,600,000 2.付门店押金 15,000 元借：其他应收款 - 门店押金 15,000贷：银行存款 15,000 3.付门店租金 108,000 元借：长期待摊费用 - 门店租金 108,000贷：银行存款 108,000 4.付合作商保证金 20,000 元借：其他应收款 - 合作商保证金 20,000贷：银行存款 20,000 5.付装修保证金 30,000 元借：其他应收款 - 装修保证金 30,000贷：银行存款 30,000 6.付厨卫装修押金 4,671 元借：其他应收款 - 厨卫装修押金 4,671贷：银行存款 4,671 7.付门店装修 123,432 元借：长期待摊费用 - 门店装修 123,432贷：银行存款 123,432 8.付门店装修保证金 2,000 元，装修门店水电押金 2,000 元借：其他应收款 - 门店装修保证金 2,000其他应收款 - 水电押金 2,000贷：银行存款 4,000 9.付门店物业水电费 2,750 元借：管理费用 - 水电费 2,750贷：银行存款 2,750 10.招待费 3,425 元借：管理费用 - 业务招待费 3,425贷：银行存款 3,425 11.运费 805 元借：销售费用 - 运费 805贷：银行存款 805 12.买财务软件 3,000 元，电脑 3,380 元借：无形资产 - 财务软件 3,000固定资产 - 电脑 3,380贷：银行存款 6,380 13.仓库一年租金 21,800 元（不包括保证金 2,000 元，付款时间 7 月，实际租合同日期是 8 月）借：长期待摊费用 - 仓库租金 21,800贷：银行存款 21,800 7 月支付时： 借：预付账款 21,800 贷：银行存款 21,800 8 月开始摊销： 借：管理费用 - 仓库租金 （21800/12） 1816.67 贷：预付账款 1816.67 1.餐费 1,129 元借：管理费用 - 餐费 1,129贷：银行存款 1,129 资产负债表（简表） 资产金额负债及所有者权益金额银行存款 （1600000 - 各项支出）余额实收资本1600000其他应收款 （各项押金之和）余额 长期待摊费用 （各项长期待摊费用之和）余额 无形资产 - 财务软件3000 固定资产 - 电脑3380 利润表 项目金额管理费用 （水电费、招待费、仓库租金、餐费等之和）余额销售费用 - 运费805

转给财务备用金（用来平时采购1）1000块钱

谁转给财务的呢？老板吗

公司转入的

借其他应收款 贷银行存款