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老师，这个是住宿费的发票，在国外消费的，报销了人民币4642，我怎么做账，分录涉及汇兑损益吗
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出差的吗
借销售费用差旅费
贷其他应付款
差额做财务费用
08/03 08:35
84784957 
08/03 08:37
是的，出差的。已经用银行付款了，为什么还用其他应付款呢。
84784957
08/03 08:37
为什么会有差额，
郭老师 
08/03 08:38
汇率不一样
发生的时候你们是公户支付还是个人垫付？
直接公户支付给销售方的吗
郭老师
08/03 08:39
个人垫付和记账汇率有差异的
84784957
08/03 08:40
报销给个人的
郭老师
08/03 08:41
那就是通过其他应付款过度
借销售费用差旅费
贷其他应付款
差额做财务费用
借其他应付款
贷银行存款
有差额也做财务费用
没有的忽略
84784957
08/03 08:41
怎么做会计分录，具体用哪天的汇率，是直接给个人报销了4642人民币
84784957
08/03 08:43
为什么都会有差额呢，怎么产生的
郭老师
08/03 08:44
你好，因为他发生的时候7号
你给他报销的时候是10号，那你用哪天的汇率一般是不是当天的就是当月第一个工作日的他是不是可以和7号不一致？
84784957
08/03 08:50
老师，哪个会计科目用7号的汇率，哪个用10号的，哪个用当月第一个工作日的汇率，麻烦老师详细说下，没有明白了，感谢了
郭老师
08/03 08:51
支付的时候用7号的汇率，这个明白吗。
郭老师
08/03 08:52
然后你做账务处理的时候，支付的用1号的汇率或者是10号的汇率
84784957
08/03 08:58
老师，这个分录用的汇率对吗
郭老师
08/03 09:03
第一个不对
你要用一个汇率啊，你要用当月第一个工作日的还是当天的？
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