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您好，A:投资组合的收益是各证券的加权平均值。证券组合的预期收益率是组合中各资产收益率的加权平均数，权数为各种资产在组合中的价值比例。预期收益率=∑(各资产收益率×各资产价值比例) b:投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方%2b2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2b资产2的方差*资产2的权重的平方，这个就像(a%2bb)平方展开一样，后面2式为0，权重平方50%*50% C:资产组合收益率的贝塔系数是各项组合资产收益率的贝塔系数的加权平均数。 D:投资组合的标准差=【资产1的标准差*资产1的权重的平方%2b2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2b资产2的标准差*资产2的权重的平方】^1/2，标准差也就是风险，后面2式为0，权重平方50%*50%，再开根号就是50%

B选项看不懂

您好,(a+b)平方展开只是多了一个相关系数）,  ab 是资产的方差*资产的权重,这里权重50%，的平方就是50%*50%