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小规模公司，暂时没有业务，没有产生相应的收入、成本、费用，只有固定资产折旧，财务报表里面的现金流量表是零申报，还是期初现金余额这里要体现货币资金年初余额那？
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您好，折旧确实没有流入，但期初/期末现金余额还是要填上的
08/12 10:50
84784982 
08/12 10:56
这样是对的吗？期末现金余额因为货币资金没有支出和收入，为0，期末现金余额填写的是体现的是负债表货币资金年初数
廖君老师 
08/12 10:58
您好，对的，期初和期末现金余额是一样的金额
84784982
08/12 11:01
那期末现金余额这里本月金额是填0还是1850.24呢
廖君老师
08/12 11:02
您好，期末现金余额这里是1850.24，这是余额嘛
84784982
08/12 11:04
那我图片的是错了吗，期初现金余额这里填写的是1850.24元，期末现金余额填写的是0
廖君老师
08/12 11:10
您好，我看图片没有错呀，
84784982
08/12 11:13
本月金额这里的期初现金余额为0，是对的是吧
84784982
08/12 11:14
本年累计金额这列的金额我是确定的，就是本月金额这列的加：期末现金余额不确定
廖君老师
08/12 11:17
您好，对不起， 这里我忽略了，
本月期初现金及现金等价物余额就是上期末余额，也是1850.24
本月期末现金及现金等价物余额就是 1850.24
84784982
08/12 11:20
那这样第二季度本年累计金额期初现金余额就是1850.24*2=3700.48元，这样是不是又有问题出现了
廖君老师
08/12 11:22
您好，期初现金余额就是1850.24，为啥要乘2呀，这是实际的余额
84784982
08/12 11:22
前面有像您说的那样操作过，然后第二季度的累计金额就变成了3700.48了，和货币资金对不上了
84784982
08/12 11:23
因为是2个季度累计出来的，所以就变成了3700.48了
廖君老师
08/12 11:25
您好，这里填的都 负债表的金额，这是余额不会存在累计的
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