00:10:00
问题已解决
郭老师您好，换做账软件后，把科目余额表填写到新的做账软件初始余额，那做账后的资产负债表金额是累加的吗，还有利润表，还需要和之前的相加吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你从几月份开始做？
2024 08/13 08:59
84785039 
2024 08/13 09:02
23年11月开始用的新的软件
郭老师 
2024 08/13 09:02
那你从11月份开始做账务处理是吗？
84785039
2024 08/13 09:02
是的老师
郭老师
2024 08/13 09:03
10月份录入期初数据，2022年12月末的余额录入年初数据。然后1~10月份，损益类的科目需要录入本年累计借方贷方发生额。
84785039
2024 08/13 09:14
老师，您是说初始余额录入22年12月末的余额，然后23年10月的损益类科目录入到23年10月的本年累计贷方发生额，我理解的对吗老师
郭老师
2024 08/13 09:15
对的是的，是这么做的。
84785039
2024 08/13 09:18
那快账软件初始余额录入错误了怎么更改啊
郭老师
2024 08/13 09:21
那你去期初录入里面那个页面，你看下能修改吧。大部分现在能修改的，很早之前这里是不能修改。
84785039
2024 08/13 09:25
好嘞老师，我看一下修改，谢谢您老师
郭老师
2024 08/13 09:27
可以的，可以先试一下的。
84785039
2024 08/13 09:59
老师，录入22年末科目余额表里有期末余额的对吗
郭老师
2024 08/13 10:00
是的，对的，是这么做的。
84785039
2024 08/13 10:39
郭老师，输入科目余额的余额后，试算平衡数，和做账软件打印的期末余额少，差的数额是资产的负数应收账款+所得税和印花税金额
郭老师
2024 08/13 10:39
所得税和印花税，这个没有余额，这里没有问题。然后，应收账款，你是录入的借方负数就是会减少，这个可以的。
84785039
2024 08/13 10:42
对，应收录入的借方负数 这个没问题了，那所得税和印花税有余额是不是计提了，没缴纳呢，这个有问题吗
郭老师
2024 08/13 10:44
你好，即使你解体了，月末需要结转到本年利润，这个没有余额。因为它是损益类的科目。损益类的科目月末需要结转到本年利。
84785039
2024 08/13 10:47
嗯嗯老师，那这个试算平衡就是对的了是吧
郭老师
2024 08/13 10:50
对的对的没有问题的。
阅读 125
描述你的问题，直接向老师提问
291
意见反馈
