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这是科目余额表。 老师，这是平衡的吗？

这是全部的吗？没有收入成本费用吗？

只是截图合计数据给您帮我看，是不是平衡的。 收入成本费用有的

你的资产负债表截图看一下

老师，这是负债表

应收账款的借方余额9407426.5没有， 然后这个产成品-8780316.31也没有。

你这个厂成品是不是自己增加的科目？

应收账款的借方余额9407426.5没有， 预收账款那里怎么会有这个数据？我没有做预收账款的凭证

在产品，我没有设置，是系统自带的

那也不对，应收账款借方余额就应该在应收账款的余额里面。他怎么跑了去预收账款？如果是预收账款的话，应该是一个负数。

你这里面的公式修改过吗？你的财务报表取数公式不对。

这是科目余额表

这是余额表的全部截图

公式我没有改过

同学，我已经给你核对出问题来了，还有其他的什么吗？

老师，是财务报表取数公式不对，是吗？

应交税费科目余额表是527565.49。还有发出商品也有余额，发成商品也应该在存货里面，15979565.79。

科目余额表没有问题吧，老师？ 就是财务报表取数公式不对，是吗？

科目余额表没有 但是原材料出现负数修改下 其他的可以 存货余额太多了

老师，也就是要调整一下财务报表取数公式就对了，是吗？

对的，是的，但是你这个原材料你当时没有购入这领用了，是不是你得补上一个购买的？

好的，谢谢老师 我入库一笔原材料就可以了不？

对的是的可以这么做的。