00:10:00
问题已解决
老师，资产负债表“资产总计”和“负债所有者权益总计”怎么会不相等？是哪里出了的问题？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
科目余额表是平衡的吗？如果是的话，看一下是不是损益类的科目没有结转。
08/13 11:23
84784955 
08/13 11:25
这是科目余额表。
老师，这是平衡的吗？
郭老师 
08/13 11:27
这是全部的吗？没有收入成本费用吗？
84784955
08/13 11:31
只是截图合计数据给您帮我看，是不是平衡的。
收入成本费用有的
郭老师
08/13 11:32
你的资产负债表截图看一下
84784955
08/13 11:34
老师，这是负债表
郭老师
08/13 11:48
应收账款的借方余额9407426.5没有，
然后这个产成品-8780316.31也没有。
郭老师
08/13 11:48
你这个厂成品是不是自己增加的科目？
84784955
08/13 11:53
应收账款的借方余额9407426.5没有，
预收账款那里怎么会有这个数据？我没有做预收账款的凭证
84784955
08/13 11:55
在产品，我没有设置，是系统自带的
郭老师
08/13 11:55
那也不对，应收账款借方余额就应该在应收账款的余额里面。他怎么跑了去预收账款？如果是预收账款的话，应该是一个负数。
郭老师
08/13 11:56
你这里面的公式修改过吗？你的财务报表取数公式不对。
84784955
08/13 12:01
这是科目余额表
84784955
08/13 12:02
这是余额表的全部截图
84784955
08/13 12:03
公式我没有改过
郭老师
08/13 12:04
同学，我已经给你核对出问题来了，还有其他的什么吗？
84784955
08/13 12:07
老师，是财务报表取数公式不对，是吗？
郭老师
08/13 12:07
应交税费科目余额表是527565.49。还有发出商品也有余额，发成商品也应该在存货里面，15979565.79。
84784955
08/13 12:10
科目余额表没有问题吧，老师？
就是财务报表取数公式不对，是吗？
郭老师
08/13 12:11
科目余额表没有
但是原材料出现负数修改下
其他的可以
存货余额太多了
84784955
08/13 12:15
老师，也就是要调整一下财务报表取数公式就对了，是吗？
郭老师
08/13 12:15
对的，是的，但是你这个原材料你当时没有购入这领用了，是不是你得补上一个购买的？
84784955
08/13 12:18
好的，谢谢老师
我入库一笔原材料就可以了不？
郭老师
08/13 12:19
对的是的可以这么做的。
阅读 198
描述你的问题，直接向老师提问
115
意见反馈
