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您好，5月的利润表跟资产负债表勾稽的得上，到六月就有差额勾稽不上，没有以前年度损益调整这个科目，但是6月有冲销5月的凭证，这是什么原因勾稽不上呢
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那你用利润分配做过吗？
2024 08/16 11:43
84785000 
2024 08/16 11:59
没有用过这个，就正常做账结转
郭老师 
2024 08/16 11:59
那你去看一下6月份有没有红冲的成本费用或者收入。
郭老师
2024 08/16 12:00
用你的6月份科目余额表损益类的科目和利润表里面的核对一下，然后看一下利润表本月的利润总额和本月的发生额是不是一样。
84785000
2024 08/16 12:03
好的我去看一下，谢谢
郭老师
2024 08/16 12:04
不用客气，工作愉快
84785000
2024 08/16 15:10
你好，我查看凭证发现，就是在最后结转损益里有红字部分，是我做凭证时候做错了么，应该怎么做呢
84785000
2024 08/16 15:11
红字部分正好跟我的差额对的上
郭老师
2024 08/16 15:13
去看一下发生额，发生额里面是不是有借方负数的？
郭老师
2024 08/16 15:13
如果是有借方负数的话就没有问题证。
84785000
2024 08/16 15:25
有的，有管理费用的发生额在贷方
84785000
2024 08/16 15:27
那笔分录是借：银行存款3215.04 贷：管理费用3215.04
郭老师
2024 08/16 15:28
那很有可能是这个原因，你可以最好把它放到借方复。
84785000
2024 08/16 15:28
这样应该怎么改，因为是6月的帐了
郭老师
2024 08/16 15:30
你能反结账修改吧，你在这个月没法做。
84785000
2024 08/16 15:32
嗯嗯好的，解决了谢谢您
郭老师
2024 08/16 15:36
不用客气，工作愉快
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