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问题已解决
我公司是装修公司，材料及电器有供应商提供，我们先用月底给他们结账，那么收到材料是，借原材料，贷应付账款，结账时，借应付账款贷银行存款，结算后他们给我们开票怎么写分录呢
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您好，冲回第一个暂估入库的分录，做按发票做一个正数金额的分录，一正一负是2个分录
2024 08/17 20:50
84784988 
2024 08/17 21:13
老师完整的分录发下呗，从用材料没给钱，到给过钱后开票
廖君老师 
2024 08/17 21:23
您好，好的，
借原材料，贷应付账款
收到发票先冲回暂估，再按发票做分录
借原材料（负），贷应付账款（负）
借原材料，进项 贷应付账款
付款跟发票无关
借：应付 贷：银行
84784988
2024 08/17 22:06
但是我们的原材料二级明细有上百条，岂不是都要一一红冲掉吗？
廖君老师
2024 08/17 22:09
您好，我们科目设置不合理哦，按大类设就可以了，明细在表格里管理的，都做会计科目里，哪个错了都不好调整，
现在我们只能一一对应红冲了
84784988
2024 08/17 22:13
您的意思是：账套中只用原材料一级科目，不用设置二级科目？明细是单独做个台账自己记录后期核对用吗我？
84784988
2024 08/17 22:16
还有就是，给我们供货原材料商有几十家，那最后红冲的时候会不会误冲掉别的供货商的呢？
廖君老师
2024 08/17 22:43
您好，1.是的，是这么意思，原材料或库存商品明细账来管理的，账套里只有一个数字，我们有10多万个商品，如果按您的思路没有哪个财务软件能满足我们的科目需求了，根本设不了这么多科目
2.应付账款这个往来科目是按供应商进行辅助核算的，不会冲错
84784988
2024 08/18 16:02
如果厂库来核对的话，怎么知道是那一比有误？是摘要写清楚还是什么办法好查找呢？
廖君老师
2024 08/18 16:04
您好,就是通过表格管理嘛,我们原材料或库存商品明细账是个体到每个规格的,
84784988
2024 08/18 16:33
谢谢老师
廖君老师
2024 08/18 16:38
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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