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请问老师，之前股票的借款还款都没有用借其他应付款，贷银行存款，而且用了取备用金的形式，借库存现金，贷银行存款，现在导致其他应付款额过大，可以怎么调整呢？
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现金金额大吧
不是没有用其他应付款的吗
2024 08/18 06:55
84785012 
2024 08/18 07:45
但是向法人借款的时候都用了其他应付款，而还的时候却只用取现的方式，而不是还款的方式，请问老师怎么处理呢？
郭老师 
2024 08/18 07:48
借其他应付款
贷库存现金
84785012
2024 08/18 07:55
现在没有库存现金了，之前的借取备用金（库存现金）贷银行存款，能更正为借其他应付款，贷其他应收款吗？
84785012
2024 08/18 07:56
贷银行存款吗……
郭老师
2024 08/18 08:08
你好，那你备用金支付出去怎么做的？
84785012
2024 08/18 08:29
多数是支付员工工资及日常开销
郭老师
2024 08/18 08:34
那实际你们支付出去了吗？如果实际支付出去了，你这个其他应付款需要继续还钱的。你们公户打款到个人这种充其他应付款。
84785012
2024 08/18 08:37
还有公司有付给其他公司的款及法人给公司的借款，因为其他应收款为负数了，所以其他应收其他应付都归类到其他应付去了，也导致了其他应付额大，请问我要怎么重分类才能两个科目会平均一点，之前的帐套不可用了，重新建的帐套，要怎么操作？
84785012
2024 08/18 08:38
就是说必须有流水入帐，再还款给股东是吗？
郭老师
2024 08/18 08:43
其他应收款贷方明细放到其他应付款
都是一个二级科目的吗
是的话
借其他应付款贷其他应收款
84785012
2024 08/18 08:45
是的，但是这样，其他应收款不会为负数吗？
郭老师
2024 08/18 08:48
假设其他应收款负数余额100
借其他应收款
贷其他应付款1000
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