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老师好，之前有个客户预付3000给我们，之前入账是借：库存现金3000 贷：预收3000 ，后来退回给客户。入账是借：预收3000 贷：库存3000，这样不对，我看到余额多了3000，这种情况怎么调呢
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你好，哪个科目的余额多了？是你明明是一样的不是吗？第2个是带库存现金吧？
2024 08/27 10:33
84785020 
2024 08/27 10:34
应收账款多3000
郭老师 
2024 08/27 10:35
你好，不对，贷方和借方两个分录分别都是预收账款，怎么跑到应收账款里面去了？
郭老师
2024 08/27 10:35
把你在软件里面做的账务处理给我截图，我看一下子。
84785020
2024 08/27 10:37
两笔不一样
郭老师
2024 08/27 10:38
你这个库存现金不对，你怎么用的不是一个科目吧？预收账款这个科目的明细账截图。
84785020
2024 08/27 10:39
凭证这边比进销存多3000.
郭老师
2024 08/27 10:40
看下这个明细账里面的5月24的那个是正确的吗？有两笔不就平了吗？你还有其他的业务，你自己去查一下其他的业务吧。
84785020
2024 08/27 10:42
前面会计做的，我现在都不好调
郭老师
2024 08/27 10:42
你去看下你5月24号之后的业务吧，你这里的没有问题，这两笔是没有问题的，您是其他的余额影响的。
84785020
2024 08/27 10:43
好的，谢谢
郭老师
2024 08/27 10:44
不用客气，工作愉快。
84785020
2024 08/27 10:48
老师。是科目的原因，第一次入账有客户名称，退款时没有导致不平
郭老师
2024 08/27 10:49
好的你看下你能调整过来就行。
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