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老师您好,我想问一下基本户和一般户之前互相转账,只做一笔就行了吗,那是做基本户的还是一般户的

84784961| 提问时间:2024 08/28 09:10
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,只做一笔就行,这个分录借贷都是银行存款,基本户和一般户都在这个分录里
2024 08/28 09:10
84784961
2024 08/28 09:36
我做基本户的银行中已经录入过一次了,那做一般户的时候还要在录入吗
84784961
2024 08/28 09:43
比如我公司B账户贷款,贷款发放下来后由B 账户转入A账户,那我做B账户银行的时候,应该怎么录入呀
廖君老师
2024 08/28 09:43
您好,不用录了,当时的分录是借贷都有银行的
84784961
2024 08/28 09:50
比如我公司B账户贷款,贷款发放下来后由B 账户转入A账户,那我做B账户银行的时候,应该怎么录入呀,B账户是做借:其他应收款-A账户 贷:银行存款 这样吗
廖君老师
2024 08/28 10:03
您好,不是 借;银行-B账户  贷:短期借款 借:银行-A账户  贷;银行-B账户 
84784961
2024 08/28 10:08
但是这样我A账户的余额就对不上了 也没关系吗 等做A 账户的银行的时候 关于这笔收款 就不用理会了吗
廖君老师
2024 08/28 10:12
您好,您不是说钱转到A账户了么,为啥对不上呀
84784961
2024 08/28 10:29
那我做A账户的时候 还要不要再录入借:银行存款 贷:银行存款-B账户,我说的是余额不对是做A的时候期初余额这样就会有变动 就不一致了
廖君老师
2024 08/28 10:29
您好,这个分录只做一次,分录借贷方有2个银行,不要做2次哦
84784961
2024 08/28 10:43
那如果是外币账户做账呢,做基本户的时候,借:银行存款-基本户 贷:银行存款-外币账户 这样吗,中间的汇兑差异计入财务费用?
廖君老师
2024 08/28 10:44
您好,是的,换汇有汇兑差额的
84784961
2024 08/28 10:54
那外币账户还要做这一笔吗
廖君老师
2024 08/28 10:57
您好,是的,要做这一笔的,
84784961
2024 08/28 10:59
外币账户的应该怎么做呀?借:银行存款-基本户 贷:银行存款-外币账户 差额计入财务费用 和前面咨询的 公司两个公户的处理不一样 是吗
廖君老师
2024 08/28 11:01
您好,可以理解为一样的,这里也是2个银行账户,只是这里是换汇,有个汇兑损益
84784961
2024 08/28 11:05
但是前面问您 您说两个银行公户互转 就需要做一家银行的就行了呀
廖君老师
2024 08/28 11:08
您好,是的呀,这个分录里有2个银行账户呀,这个外币账户有人民币余额要汇兑损益,跟我们上面说的账户之间的转账不是一回事
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