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老师我是代账公司会计，我上半年收的都是发票做完账了今天才把对账单和银行流水给我，我应该怎么入账
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你的银行流水和你账上做的银行日记帐核对
先核对一下余额，余额正确的话，你就不用核对明细了。如果不对的话，就核对明细。
然后这个账单是往来科目的吗？
08/29 20:22
84785003 
08/29 20:23
是1—6月流水
郭老师 
08/29 20:27
那你就核对截止到6月底的。
84785003
08/29 20:28
怎么对啊
郭老师
08/29 20:29
你好，截止到六月底的日记账，看一下这个余额是多少，然后他的对账单的余额
分别看一下是多少的
84785003
08/29 20:30
银行流水上什么类别没有发票
郭老师
08/29 20:34
你好，银行流水上面根本就没有发票，这个就是收付实现制的
84785003
08/29 20:37
只看银行流水怎么做账，借方怎么下账贷方是银行存款
郭老师
08/29 20:38
你好，你得知道具体的业务吧，比如购买的办公用品，即使没有发票业务已经发生了借管理费用办公费贷、银行存款。
84785003
08/29 20:40
代账会计上哪里知道具体业务
84785003
08/29 20:40
就给你一个流水和回单让你把账做了
84785003
08/29 20:40
发票做完了
郭老师
08/29 20:49
那你们需要问下业务
如果你不知道业务，你做了的话也应该银行余额对呀，只要他给你回单是全的
得核对
也能核对出余额
84785003
08/29 20:52
我不是问怎样核对余额我是问怎么走借方科目
84785003
08/29 20:53
回单上不是有用途吗
84785003
08/29 20:53
回单上不是有用途吗
郭老师
08/29 20:59
给了你对账单，对账单和回单上的都是一样。这个还用核对吗？
平时都安银行回单做的
你说个业务，我给你写吧
我也不知道他回单怎么备注
84785003
08/29 21:04
一般人科技公司，进项专票物业费5月到12月五万怎么入账
郭老师
08/29 21:06
五月份支付的借预付贷银行存款
按月借管理费用贷预付账款
84785003
08/29 21:09
用不用写应交税费，摊销物业费用不用做表
郭老师
08/29 21:13
需要
借预付
应交税费进项
贷银行存款
按月借管理费用等贷预付账款
有没有摊销表都可以
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