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问题已解决
@小智老师，老师，昨晚那个走员工报销的，对方公司给我们开回来15000的票，但是我们现在公司卡一天限额转5000，今天和明天也就能转出去1万，剩下的5000我下个月转了也行呀老师，顶多我的分录是：应付账款-供应商，贷：其他应付款-员工15000，借：其他应付款-员工10000，贷：银行存款：10000，对叭老师，
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您的分录思路基本是正确的。
本月的处理：
借：管理费用等（根据费用用途） 15000
贷：其他应付款 - 员工 15000
借：其他应付款 - 员工 10000
贷：银行存款 10000
下个月支付剩余 5000 时：
借：其他应付款 - 员工 5000
贷：银行存款 5000
2024 08/30 09:27
84784974 
2024 08/30 09:30
员工报销得时候借方就可以根据费用用途做进去，如果是公对公打款，借方就应该是应付对方公司名称对叭。
朴老师 
2024 08/30 09:30
是的
公对公就是打款到公户
84784974
2024 08/30 10:55
老师，对方公司先给我们开了票，员工走报销报回来，我们把钱打给员工，员工才取现金给对方公司，这样流程可以吗，具体分录怎么写呀
朴老师
2024 08/30 10:58
也可以
借主营业务成本
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
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