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老师，我们公司采用U9系统，核对存货库存模块总账对不上，要怎么看呀，看总账来源明细表，我看都是库存的单子抛过来的呀
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你好，你首先看从什么时候对不上的，然后哪月开始对不上就对明细。对不上的原因可能是暂估、冲暂估的问题。
09/01 18:13
84784966 
09/01 18:15
就这个月，这个月做了实际金额核算变计划价核算，之前对上的，然后暂估我看过了，应付暂估模块总账也对上的
波德老师 
09/01 18:30
期末，计算材料成本差异率，结转发出材料应负担的差异额。其中差异率=差异额/计划成本，发出材料应负担的差异额=发出材料的计划成本×差异率，发生的差异作如下分录：
借：生产成本等
贷：材料成本差异
84784966
09/01 18:31
不是，我不是这个问题，我现在是存货对不上了，原材料啊，半成品啊，产成品啊
波德老师
09/01 18:33
你们是存货账出入库做完后自动生成总账 的会计凭证吗
84784966
09/01 18:35
差不多这个意思吧，下面一个软件做出入库，抛到U9的库存管理模块下，然后去那里转总账，生成凭证
波德老师
09/01 18:38
那这种情况应该没啥问题，实在不知道原因只能打开存货模块的明细与总账的明细核对
84784966
09/01 18:39
总账明细我能找，库存的明细我不知道怎么找
波德老师
09/01 18:43
对入库出库的明细，期初对，入库出库对了，期末也就对了
84784966
09/01 18:44
你说的这个明细，不知道我们系统去哪里导
波德老师
09/01 18:49
存货模块入库明细表 出库明细表 总账存货类明细账
84784966
09/01 18:50
没有你说的那个东西拉
波德老师
09/01 18:52
你拍一个存货模块的图，把下啦模块都拍上
84784966
09/01 18:55
图片发不出来，图片太大了
84784966
09/01 18:56
你看下下
波德老师
09/01 19:38
你看看入库流水 出库流水 金额
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