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证券资产组合能分散风险，但不能完全消除风险。但是相关完全负相关的时候，说可以互相抵消，甚至完全消除，这两种说法是不是矛盾呢？
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不是矛盾。组合资产时，相关系数影响风险分散效果。当资产间回报率完全负相关（相关系数为-1）时，不利情况下一种资产下跌，有利情况下另一种资产上涨，风险确实可以最大程度抵消。但这不意味着风险完全消除，因为还有市场整体风险等未考虑。
09/08 08:29
84785003 
09/08 08:39
那完全负相关时为什么会有完全抵消的表述呢？
堂堂老师 
09/08 08:42
当两资产回报完全负相关（相关系数为-1），一个资产下跌时另一个通常会上涨，这种情况下通过合理配置这两资产，理论上可以使得投资组合的波动性最小化，仿佛“风险”被抵消了一部分。但这不代表风险真的完全消除，只是风险分散到一定程度。
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