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报销款实际发放时出纳把两个人的发混了，导致我做账时按实际报销单和发票金额对不上，这种情况怎么办？
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出纳叫报销人协商处理。多收款的还回
2024 09/10 15:24
84785000 
2024 09/10 15:28
跨月了我这账怎么做，我按实际报销单做就和银行扣款金额不符
家权老师 
2024 09/10 15:30
按实际支付的金额做账，退回时再打给另外一个就行
84785000
2024 09/10 15:40
按银行实际支付的金额对不上啊，发票话费是80，差旅费是600，运费是382，银行支付给这人的是1102，实际报销售单是1062，这怎么做？把运费计成错误的金额422嘛？
家权老师
2024 09/10 15:43
对不上摘要里边说明原因就行
84785000
2024 09/10 15:49
按发票金额记账还是按银行金额，按银行金额没有办法和发票金额一 一对上
家权老师
2024 09/10 15:51
按银行金额做账银行账，发票金额做费用账，差额挂其他应收款
84785000
2024 09/10 16:15
有多付的和少收的，得分别挂其他应收和其他应付款吧
家权老师
2024 09/10 16:16
是的，就那样处理就行
84785000
2024 09/10 17:37
其他应收款金额在借方，其他应付款金额在贷方，下边这样做没问题吧？
家权老师
2024 09/10 17:40
可以的，就那样做就行
84785000
2024 09/10 17:46
少收的收上来，多付的退回的分录就是
借：银行存款 40
贷：其他应收款-*** 40
借：其他应付款-*** 40
贷：银行存款 40
84785000
2024 09/10 17:47
摘要怎么写呢？？
家权老师
2024 09/10 17:49
就是退回多收某人款
84785000
2024 09/10 17:51
那少付给某人怎么写摘要
家权老师
2024 09/10 17:52
就补付某人款，很简单的
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