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启用金蝶新账套有笔初始余额漏下没录入该怎么调整?

84784977| 提问时间:09/15 12:39
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,做一个分录进去,但是这个只能保证期末数对,期初数只能设置一次的,更正不了,
09/15 12:40
84784977
09/15 13:12
公户有笔13.01的余额初始启账漏下了,不能补充了。现在要怎么做把这13.01做进去呢,小企业会计准则。
廖君老师
09/15 13:21
您好,我们录入期初金额里用的是哪里的数据呀,用上期末科目余额表期末余额才行的,我们这个13.01漏了,负债表或科目余额表会不平呀
84784977
09/15 14:11
是中途接的账,之前的明细太多还没录,但期末余额都认可,启用个新账套把前边科目的期末余额录入再接着记后边的。
廖君老师
09/15 14:16
哦哦,您的意思是以前账里把一个公账里的余额给漏记了,是不是这个意思呀,那现在就是写个分录 借:银行   贷:其他应付款-老板 
84784977
09/15 14:58
可能我没表达清楚。之前的账很乱一时半会儿理不出来,另启一个账套往下记,新账套初始余额按前账各余额录入的。
廖君老师
09/15 15:07
您好,对的,就是这样录期初的,现在发现少录了13.01,这是原来账的余额就不对了么,现在用上面那个分录调整可以的
84784977
09/15 15:33
原来是对的,启新账套录入起初时漏录了。
84784977
09/15 15:34
录初始余额少录了
廖君老师
09/15 15:38
您好,那我们还有一个科目金额也是错的,要不这个期初不平的,资产=负债+所有者权益
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