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老师 费用报销制度如何写呢？比如 1、 公司聚餐 老板安排出纳订餐 口头或者电话形式给出纳安排 出纳就联系餐馆 让后把订金支付给对方，再填写单据。且单据只有付款申请单。要我签字，我好多的问号❓2、 费用报销： 先垫付后报销 这都没有问题。因为单据都很齐全。 问题是出纳好多是先付钱再补单据 这样的情形我们如何管控呢？
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费用报销制度需明确流程与责任。对于预支款项，应设定限额，超过需审批。所有支出须有正式发票，无发票不得报销。出纳预支后应尽快补单，逾期未补需说明原因并罚款。定期核查预支款项，确保合规。
09/17 13:14
84784952 
09/17 17:47
老师 您帮我看下这制度有什么要修改的吗？
堂堂老师 
09/17 17:49
您的制度基本合理，但考虑增加以下几点：
1. 明确预支额度上限及审批流程。
2. 强调发票的重要性，无发票不报销。
3. 预支后补单时间限制，超时需说明原因。
4. 定期审计预支款项，确保合规性。
如有具体条款或流程细节，请提供详细内容，以便更精确地提供建议。
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