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问题已解决
b客户拿货20万，转卖了其中5292的金额给c客户，现要a公司开票给c客户已冲红b的应收账款5292转为c的应收，a公司收到b的20万已冲减b的应收，但从其中明细可以看出b的付款包含c公司的5292，已做账，但是次月c才打款给a公司，做c的流水收款.c的是平了，但是b的就不平，总应收就少了5292，因为开了发票对冲了实际销售，请问这哪里有问题？怎么不平呢，
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同学，你好
你把相关的分录截图给我看一下，谢谢
2024 09/22 10:02
84785005 
2024 09/22 10:05
实际应收05客户是1164500.28才对
小菲老师 
2024 09/22 10:08
同学，你好
你把记49.记57的分录发我一下
84785005
2024 09/22 10:11
49/57分录，麻烦òᆺó
小菲老师
2024 09/22 10:15
同学，你好
你记57，做了红字，看了你的分录，你应该是贷方红字，不是借方红字，你之前记49凭证，是做了贷方蓝字，你现在冲，应该是记贷方红字
84785005
2024 09/22 10:18
我是冲销售的开票，确认收入的
小菲老师
2024 09/22 10:19
同学，你好
那你之前做5292是做在的是贷方，你要冲也是冲贷方
84785005
2024 09/22 10:20
49的凭证实际是收款的，57的是冲23号的
小菲老师
2024 09/22 10:22
同学，你好
那按照你这么说，那你应收账款没有做错，实际余额就是1159208.28，你已经收到5292
84785005
2024 09/22 10:23
贷方红字就这样的
小菲老师
2024 09/22 10:24
同学，你好
对的，冲销到5292的影响，你余额应该是1169792.28，把5292的影响都去掉了
84785005
2024 09/22 10:28
但是按照收款和出货，结余就是这些金额啊
小菲老师
2024 09/22 10:30
同学，你好
你这里面的实际收款，是包括了5292 吗？
84785005
2024 09/22 10:32
b的预收金额363162没错啊，次月c才把款打过来，只是晚了几天而已，也没理解错啊
84785005
2024 09/22 10:33
363162里面包括了5292的金额
小菲老师
2024 09/22 10:36
同学，你好
你之前做到记49都是对的
那你为什么要做57？？你说57的是冲23号的，那你都冲应收了，那你最后一张图片为什么没有冲这部分应收
84785005
2024 09/22 10:43
若按照当时冲回收款，那次月银行流水的款做了，c客户又不平了
84785005
2024 09/22 10:44
为什么做57，因为开票给c了呀，
84785005
2024 09/22 10:47
不做c的收款，银行存款又不平
小菲老师
2024 09/22 10:49
同学，你好
不是，你为什么要做银行存款呢？？
你首先要确认57号凭证，是否开具了红字发票，来冲应收账款和收入，其次就算是开具了红字发票，来冲，没有涉及到收付款，不做银行存款
84785005
2024 09/22 10:54
5月收到c的打款，有流水为什么不做凭证呢？？没开红字发票啊，那你都冲应收了，那你最后一张图片为什么没有冲这部分应收，按你意思冲了应收和收款呐
84785005
2024 09/22 10:55
后面发的图不就是都红冲了应收和收款的图么
84785005
2024 09/22 10:56
就是有一个会不平，不清楚哪里出了问题
小菲老师
2024 09/22 10:59
为什么做57，因为开票给c了呀，
你说，“但是按照收款和出货，结余就是这些金额啊”，你看你这个下面附上的图片，你没有把5292这个属于C的应收在B的里面扣除
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