00:10:00
问题已解决
老师，6月28日-6.30日之间的收入，补录的时候计入期初余额吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，都是本年的，可以在发现的月份确认，不调整期初余额
2024 09/29 23:52
84784966 
2024 09/29 23:54
老师，请教一个问题，记账公司拿回来，银行期初9393，实际7月初余额22万左右，怎么办，这是一年半的数据
高辉老师 
2024 09/29 23:57
银行不对，需要把银行流水导出来，和账上的流水核对，再调整，比较费时间
如果以前做的有银行调节表，会好核对点
84784966
2024 09/29 23:57
感觉搞不定银行期初，期末，其他都差不多能搞定
往来款，记账公司挂应收315万，挂应付368万，现在确认了了应收235万左右，确认了应付170万左右，目前7月主营挂了47万左右，成本挂了66万左右，7月入账92万，出账102万
84784966
2024 09/29 23:58
不怕，现在都把银行导了，发票也导了，现在期初怎么弄
高辉老师
2024 09/29 23:58
银行不对，应收应付受影响的
84784966
2024 09/30 00:03
是的，老要调整
收入是这样的，三方平台15万，公户开票收入（含应收）32万左右，预收挂20万，老板娘转账进来27万
84784966
2024 09/30 00:13
老师，直接补录6月几个数据，能凑合期初余额吗
高辉老师
2024 09/30 00:16
可以先按照申报报表先做初始化
之后根据差异在以后做调整吧
高辉老师
2024 09/30 00:17
申报的资产负债表，最好让代账公司给导明细账总账
阅读 285
描述你的问题，直接向老师提问
186
意见反馈
