一开始也没有库存现金，但各类费用报销都都写了现金支出报批单然后把钱支付出去，按照这样记账资产负债表货币资金是负数，这个要怎么处理_实务

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一开始也没有库存现金，但各类费用报销都都写了现金支出报批单然后把钱支付出去，按照这样记账资产负债表货币资金是负数，这个要怎么处理

84785008| 提问时间：2024 10/08 14:16

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小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好可以银行提取备用金

2024 10/08 14:16

84785008

2024 10/08 14:19

从去年到今年的3月份一直都没有提取备用金，前面几个月做出来的报表都是负数

小菲老师

2024 10/08 14:21

同学，你好那你现在补做，提现分录

84785008

2024 10/08 14:24

因为出现负数，银行流水也没提备用金，我现在补做内账，可以在月末按照花多少然后补提多少备用金的分录吗？

小菲老师

2024 10/08 14:24

同学，你好是可以的

84785008

2024 10/08 14:27

但这些钱多数是老板娘直接支付出去的，分录借：库存现金贷：其他应付款这样做对吗？

小菲老师

2024 10/08 14:28

同学，你好嗯，可以的

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