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问题已解决
这个情况是这样的,就是新开立的对公账户存入1000块,继续存入1000元,然后又被全部取出,这个会计分录我会,借银行存款1000+1000贷其他应付款---1000+1000,借其他应付款2000贷银行存款2000,但是银行在月底的时候扣费银行短信通知服务费200元,这个200老板用自己的现金又报销了200元,然后收到200元的没有将这个200存入银行,折旧形成了坐支对吧,但是实际已经不影响平账了,但是会计处理这个怎么调整比较好.
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确认银行短信通知服务费支出：
借：财务费用 —— 银行手续费 200
贷：其他应付款（或其他合适科目，视具体情况而定） 200
老板现金报销时：
借：其他应付款（或其他合适科目，视具体情况而定） 200
贷：库存现金 200
对于坐支问题，虽然在实际操作中可能不太规范，但从会计处理角度已经反映了业务的发生。在今后的业务中，应尽量避免坐支行为，严格按照现金管理规定，将收到的现金及时存入银行，支付款项时再通过银行转账等规范方式进行。
10/09 10:15
84784990 
10/09 12:53
谢谢老师呢.但是银行已经走账出账,我是借财务费用-服务费贷银行存款.全部我是这样做的,借库存现金200贷其他应付款-个人欠款200,借银行存款200贷库存现金200借银行存款1000%2b1000贷其他应付款1000%2b1000借其他应付款2000%2b200贷银行存款2200,借财务费用200贷银行存款200,然后就觉得差一步处理
朴老师 
10/09 12:55
可能缺少的处理步骤
检查其他应付款的明细是否清晰准确，确保每一笔其他应付款的来源和用途都有明确的记录和说明。
对于个人欠款的部分，如果已经还清，可考虑将其他应付款 - 个人欠款的科目进行结清处理，如借其他应付款 - 个人欠款 200 贷营业外收入（或其他合适科目）200，以反映该欠款事项的完结。
对整个业务过程进行复核，确保所有的银行存款、现金和其他应付款的变动都有合理的解释和依据，并且账务处理符合会计准则和税务法规的要求。
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