免费问答

老师，因为以前是另外一个系统的，我过来重新建账了，我买了金蝶的，然后把他之前2023年，2024年的账全部导过来的，然后我去看每个月凭证，都没有结转损益，就交接那个月给我结转了，财务可以每个月不用结转损益的吗？然后金蝶还让我去把前面的账给结转损益了也行，我说我在系统里面重新建账套从9月开始的，他前面的账我不会动的，我要给他结转损益吗？问题是万一他凭证不全我怎么知道啊？对方财务让我去看账薄，账薄是什么啊？明细账，总账吗？

同学，财务工作中一般每个月都需要结转损益，这样才能准确反映当期的经营成果。 如果你在金蝶系统中重新建账从 9 月开始，原则上你不需要对之前的账进行结转损益。因为你是从新的起点开始做账，对之前的账务不负有调整的责任。 账簿包括总账、明细账、日记账等，是对企业经济业务的分类记录。明细账可以详细反映每一笔具体业务的情况，总账则是对各个科目汇总的记录。通过查看这些账簿，可以了解企业的财务状况和业务流程是否完整。

老师，我们没有出纳的，是不是就没有日记账了？对方不结转损益，不关账是不是想留下后面的财务有动账的可能性啊？因为他的账都是随便乱做的，想怎么做就怎么做，但时候如果扯皮，就会扯不清了是不是？

老师，他说不关账就是为了灵活调整，应对税务，他申报每个月的报表都是自己算来申报的，可是每个月账都报上去了，还能灵活调整？想灵活调整，关账了后面红冲不行吗？

同学，您好。银行日记账和现金日 记账肯定是要有的，根有没有出纳没有关系。有出纳这个账可能是出纳做的，没出纳这个账就是会计做的，所以账一定是有的。对方虽前期没有结转，在交接的月份他已经做了结转了，也就是你接到手后损益是平的，之前他的账你不要动。至于报税他肯定不敢乱报，所以你只管好你接手之后的。

老师，我们是用金蝶的，是那里要银行日记账和现金日记账啊？

同学，您好。无论哪个软件都有呀，有的是用的日记账，有的是直接用的明细账，库存现金的明细账和银行存款的明细账，在实质内容上不就是日记账的内容吗？一样的。

财务虽然是个死板的工作，但不要固化了你的思维。这样工作会自己给自己不行方便的。