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资产负债表： 期末余额：资产总计与负债和所有者权益（或股东权益）不平，差了38.5 这要怎么查差在哪里？
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检查每个科目的发生额和余额，特别是大额项目，看是否有记账错误或遗漏。也可以通过试算平衡表来辅助查找差异原因。
2024 10/16 14:21
84785039 
2024 10/16 14:26
上个月是平的，反结账、反记账反审核，后在重新审核记账结账，会不会变平，实在不知道从哪查不平，好奇怪啊
堂堂老师 
2024 10/16 14:29
可以逐项对比反操作前后各科目数据，重点关注变动大的项目。同时检查是否有未过账凭证，确保所有凭证都已正确处理。
84785039
2024 10/16 14:32
逐项对比？是做的每张凭证分录一个一个对吗？
堂堂老师
2024 10/16 14:34
对的，逐项对比就是逐一检查每笔凭证分录，核对借方和贷方金额是否平衡，找出不平衡的具体位置。可以从大额交易开始，逐步缩小范围。
84785039
2024 10/16 14:37
每张凭证做的分录，如果余额不平，是不让保存的，从这点是否可以确认做的凭证没问题，可能是存在未过账的凭证这种情况呢？
84785039
2024 10/16 14:37
未点审核记账结账前能不能点试算平衡
84785039
2024 10/16 14:40
光从凭证中分录借贷来看，是否可以确认凭证分录没问题呀
堂堂老师
2024 10/16 14:40
如果系统不允许不平衡的凭证保存，那凭证本身可能没有问题。确实要考虑是否有未记账的凭证。至于试算平衡，通常在审核记账之后进行，未审核记账前可能不准。仅从分录看，还需检查是否有遗漏或错误。
堂堂老师
2024 10/16 14:41
如果系统不允许不平衡的凭证保存，那凭证本身可能没问题。确实要考虑是否有未记账的凭证。试算平衡最好在审核记账后进行，未审核记账前可能不准。仅从分录看，还需检查是否有遗漏或错误。可以检查是否有未审核或未记账的凭证。
堂堂老师
2024 10/16 14:43
可以确认凭证分录本身没问题，但还是需要检查是否有未审核或未记账的凭证。试算平衡最好在所有凭证都审核并记账后进行，否则结果可能不准。继续排查是否有遗漏的凭证。
84785039
2024 10/16 14:45
真的好奇怪呀，都没录过38.05的数据，咋就差38.05呢
堂堂老师
2024 10/16 14:47
检查是否有未被注意到的小额交易累积起来导致差异，比如零星费用或利息收入。也可以查看系统日志，看看是否有自动调整或后台处理的记录。继续排查这些可能性。
84785039
2024 10/16 15:09
查到了有一笔管理费用，但这个分录借管理费贷银行没问题呀，为什么会出现这种情况？
堂堂老师
2024 10/16 15:12
如果分录本身没有问题，但报表仍不平，可能是由于数据更新延迟或系统缓存问题。尝试刷新系统数据或重启系统，看是否能解决问题。如果还不行，可能需要技术部门进一步检查系统。
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