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老师 资产负债表中其他应收款显示负数 但是我查了科目余额汇总表和明细账都没有数据 还可以从哪里找到显示负数的原因呀
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您好，这个报表是自动生成的么，查了科目余额汇总表和明细账都没有数据，就是系统重分类错了，如果其他应收款显示正数才正常的，是其他应付款重分类过来，
10/18 20:09
84785039 
10/18 20:15
是自动生成的 但是其他应付款的数是对的
廖君老师 
10/18 20:17
您好，那这个重分类错了，您核对下科目余额表，看负债表和科目余额的哪些科目金额对不上，从这里找原因
84785039
10/18 20:38
老师 找到原因了 是我们给另一个账户转账 计入内部往来了
廖君老师
10/18 20:39
哦哦，您好厉害，我也开心，财务人到原因特别开心
84785039
10/18 20:41
谢谢老师 那这个应该怎么办 需要调整吗
廖君老师
10/18 20:43
您好，另一账户是我们自已公司的么，还是集团内其他公司呀
84785039
10/18 20:44
我们自己的
廖君老师
10/18 20:45
您好，那分录做错了呀，自已的就是借贷都是银行的
把这个分录红冲了，再做正确 的分录，您看一下我们银行余额跟银行对账单是对不上的
84785039
10/18 20:46
银行日记账和对账单对的上
廖君老师
10/18 20:47
您好，怎么这么奇怪的，分录错了还平的，能看一下您的分录么
84785039
10/18 20:48
上面说错了 是收到另一个账户的转账
廖君老师
10/18 20:48
您好，那也不是挂往来，一个银行钱少了，一个银行钱多了，借贷方都是银行
84785039
10/19 15:49
老师 是这样的 我们单位有两个名字 名字是差不多的 就是有几个字的差别 这两个名字也分别有一个银行账户 那这两个账户之间相互转钱 分录也是借银行存款 贷银行存款吗
廖君老师
10/19 15:50
您好，单位有两个名字， 这是2个营业执照 么
84785039
10/19 16:04
没有营业执照 单位是农村集体经济组织 原来老的那家只有组织机构代码证 后来是股份制改革还是什么的 就又成立了一家新的 新的那家是有农村集体经济组织登记证 老的那家慢慢的也要注销掉了
廖君老师
10/19 16:06
哦哦，那还是2个主体，不能借贷都是银行，账不能写在一想戝套里，要分2个账套
84785039
10/19 16:13
是的 分了两个账套 那这两家之间相互转的话分录是怎么写 一般都是老的那家给新的那家转 因为要慢慢的把业务转到新的那家去了 所以要把老的那家账户里的钱转到新的那家去
廖君老师
10/19 16:25
哦哦，老账套 其他应收款， 新账套是其他应付款
84785039
10/19 16:36
转出钱：老账套 借其他应收款 贷银行存款
收到钱：新账套 借银行存款 贷其他应付款
分录是这样写吗 老师 所以资产负债表里其他应收款和其他应付款显示负数是正常的吗 说明这两个单位之间存在转款的关系
廖君老师
10/19 16:37
您好，是的，分录是对的，负数是正常的
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