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问题已解决
老师，我们这边代替别人加工的，就是加工的这个人客户自己购买的零件，还有好多零件都是我们给他采买的，送到我们单位来，采买的这个走我们的账期，是我们付款给供应商，但是他自己采买的，这个我们这边也要入库，一来二去就是收到客户的转款，但实际不是货款，而是自己采购零件的款，但是这个款呢，最后销售订单这边就会出现这笔款不能平账，这个怎么弄呢老师？
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这种情况可以设置一个往来科目，比如“其他应收款-客户”来记录你为客户垫付的采购款项。客户支付这部分款项时，直接冲减这个科目的金额。这样会计处理上就能平衡了。
10/20 13:23
84785041 
10/20 13:39
销售订单有这个客户，然后在设置一个科目其他应收款-客户，比如说收到这边款：库存现金贷 其他应付款-XX 支付供应商款：借：应收账款 贷库存现金
堂堂老师 
10/20 13:43
你的记账方式稍作调整会更准确。收到客户转款时：
借：库存现金
贷：其他应收款-客户
支付供应商款时：
借：应付账款-供应商
贷：库存现金
这样可以确保账目平衡。同时，销售订单中的收入与实际业务匹配。如果有额外的费用或调整，可以在相应科目中进行记录。
84785041
10/20 13:51
好的老师
堂堂老师
10/20 13:53
好的，如果有其他问题可以直接问，我会尽力帮你解答。
84785041
10/20 15:33
好的老师，还有就是客户转过来的运费，这个钱我们怎么做呢。直接是：收到货款借银行存款33325 物流费-4500 应收账款28825吗？
堂堂老师
10/20 15:36
你可以这样做账：
借：银行存款 33325
贷：应收账款 28825
主营业务收入-物流费 4500
这样处理可以清晰反映收入和客户支付的总金额。
84785041
10/20 15:47
但是这个客户发货的时候，这个运费我们支付过去了
84785041
10/20 15:47
当时是这样做的凭证：物流费4500 贷银行存款4500
堂堂老师
10/20 15:48
明白了，那客户转过来的运费应该用来抵消你之前垫付的物流费。可以这样处理：
借：银行存款 33325
贷：应收账款 33325
然后，你之前垫付的物流费4500元可以通过其他应收款来处理：
借：其他应收款-客户 4500
贷：物流费 4500
这样账目就平衡了。
堂堂老师
10/20 15:50
对的，你理解得没错。具体如下：
客户转款时：
借：银行存款 33325
贷：应收账款 33325
你之前垫付的物流费：
借：其他应收款-客户 4500
贷：物流费 4500
这样处理能确保账目平衡。
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