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问题已解决
老师，因为我们跟上游下游的对账期是8.21-9.20号的，然后也要求财务系统也把银行流水也这样做，我都要吐血了，银行流水账不是一个月的吗？然后一个月出报表的吗？想怎么做就怎么做的吗？
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你好，你不用出财务报表也可以对账，你看他的明细，余额，截止的时间不就行了。
2024 10/21 16:35
84785000 
2024 10/21 16:37
不是，老师，对账是没问题的，现在老板就是想财务按照8.21-9.21这样做账，不要按月做账，我都无语了，财务可以做账吗？
郭老师 
2024 10/21 16:37
但是你们22号之后到月底能不发生业务吗？你不发生业务没有问题，但是你发生业务的话就不一一致了。
84785000
2024 10/21 16:39
肯定发生业务的，就是老板想这个账一直按照8.21-9.21这样滚动，出报表，这样不是乱套了吗
郭老师
2024 10/21 16:39
对的是的，做不到，所以你们做不到。
84785000
2024 10/21 16:40
对啊，老师银行流水记账本来就是一个月的啊，而且税务局也不可能同意这样做账吧？不是一个月一个月做账的吗
郭老师
2024 10/21 16:45
这样没法做，不好做。
84785000
2024 10/21 16:46
老师，不是不好做，是财务系统税务局也不可能同意这么做账吧？我工作这么多年第一次听说财务可以这样做账的，到时候人家税务局如果查账，注销啥的，人家同意吗？
郭老师
2024 10/21 16:47
有这么做的啊
不销售的没有问题
郭老师
2024 10/21 16:48
22号到31号，你之间没有开发票就可以，能做到可以做呀。
84785000
2024 10/21 16:51
开票的，我们是20号对账，基本都月底开发票的，月初其他客户也有开
84785000
2024 10/21 16:52
老师，如果这样做，那系统生成的报表账期都跟税务局报表不一致了，怎么申报啊？
郭老师
2024 10/21 16:52
开发票你就不行，你除非不开发票就能做到
不开发票最后和你实际不一致了
84785000
2024 10/21 16:53
老师，你说的这个只是针对增值税吗？反正感觉很乱，到时候申报各种税种都乱了
郭老师
2024 10/21 16:54
直接跟你老板说一下实际情况就行。
84785000
2024 10/21 16:57
老师，怎么说？直接说税务局是要求按月做账的，这样做不允许的可以吗？感觉小公司老板就是想一出是一出的
郭老师
2024 10/21 16:58
税务系统申报的时候是自然月份，包含能修改
这样的话，22号到30号都没法做到本月的数据里面去和实际的不一致。
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