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问题已解决
我们公司阿里巴巴国际站的一些服务充值通过支付宝私付阿里巴巴公账，然后对方也一直有开发票出来。然后我们老板就拿了一堆发票说做费用票。但实际他自己是花了自己的钱的。这种情况下，是不是可以以报销的形式报给他。这个账才能平。但是他阿里巴巴这个充值从2022年开始账上一直挂着100来万、加上今年就超200多万了。这个时候该怎么解决好。
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这种情况涉及私账公用，不符合财务规范。建议先调整账目，将个人支付的款项正式转为公司承担，比如通过公司账户对老板进行补偿，并相应调整账务记录。同时，尽快清理长期挂账，避免影响财务报表真实性。
10/22 12:10
84785029 
10/22 12:16
那公转老板这笔费用应做什么科目
84785029
10/22 12:18
您的意思是以转账给老板来平这个账目是吗
小智老师 
10/22 12:19
是的，可以通过公司账户转账给老板，并将此笔费用计入“其他应收款”科目，之后再通过工资、奖金等形式冲减该科目，保持账目平衡和合规。老板个人垫付的阿里巴巴充值可视为对公司借款处理。
小智老师
10/22 12:21
是的，可以通过公司账户转账给老板，并将此笔费用计入“其他应收款”科目。老板垫付的阿里巴巴充值可以视作对公司借款处理，之后再通过报销等形式冲减该科目，这样能确保账目平衡且符合财务规范。
84785029
10/22 12:25
如果不把钱转给老板、可以以什么方式处理呢
小智老师
10/22 12:27
如果不转钱给老板，可以将老板垫付的款项作为对公司借款处理，记入“其他应收款”科目。随后，通过正规报销流程，将这部分费用正式纳入公司成本或费用科目，从而平衡账目。确保所有操作符合公司财务制度和会计准则。
84785029
10/22 12:29
好的谢谢
小智老师
10/22 12:30
不客气，如果有其他问题欢迎继续提问。祝您工作顺利！
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