免费问答

同学你好 经办员操作： 登录中国银行企业网银（从集团入口进入）； 进入便捷服务 - 工具下载，下载相关代发工具并解压，打开后选择 “启用宏”，具体操作可参照解压后的 “realtimepayoffbatchdatatemplate.xlt” 的 “说明” sheet； 蓝色为必填项，橙色为自动加总项，白色为选填项。付款行联行号填写 “41995”，收款行填写 “1”，收款行编号填写 “21”，用途填写 “ev”。若行数不够，可点击表格下方 “插入行”； 填好表格后，点击 “保存格式文本数据.txt（工资）”，默认文件名不要改动； 回到网银界面，选择 “代收代付”，然后点击 “快捷代发”； 选择文件并上传，记录生成的批次号，可通过 “批明细查询” 和 “笔明细查询” 查看进度。 复核员操作： 登录中国银行企业网银，点击 “付款业务”； 在左边栏目下滑找到 “企业财务室”，点击 “批复”，通过日期去查询本月需要复核的项目； 点击确认并点击批次号，通过审核后信息无误选择批准，发送给下一级人员复核。 主管操作： 登录中国银行企业网银，点击 “付款业务”； 在左边栏目下滑找到 “企业财务室”，点击 “批付”，通过日期去查找本月需要复核和付款的项目； 点击确认并点击批次号，对付款信息再次复核，确认没问题后选择批准，此时付款完成。